ТОП-5 инструментов для активной торговли на рынке

На рынке «нет плохой погоды». Неважно, кризис или экономический подъем – здесь всегда есть чем торговать. Сегодня мы предлагаем вам на рассмотрение несколько активов, которые заслуживают внимания для инвестирования. 

Начнем мы с главной валютной пары – EUR/USD. Последние недели этот актив каждый день покорял новые вершину. 

Неудивительно, так как доллар США в последнее время самый главный аутсайдер. Мы не будем перегружать вас фундаментальной информацией. Скажем лишь, что доллар может чуть вернуться из небытия, так как Конгресс со дня на день договорится о новом пакете мер для поддержания экономики США. С другой стороны, евро ослабнет, так как экономика ЕС упала до рекордных минимумов. 

• Уровень 1.1880 стал тем непреодолимым препятствием, о которое споткнулись покупатели. 
• Уровень 1.1780 точно будет достигнут, но, скорее всего, на следующей неделе. Далее актив может направиться в область 1.1620-1.1640

Следующий актив на рассмотрении – это пара USD/CAD. Итак, весь последний месяц канадская валюта укрепляла свои позиции против доллара США, пока индекс доллара отступал по всему рынку. CAD получал поддержку и от роста цен на нефть. Тем не менее, он не смог устоять против евро и ряда других основных валют, и снижался против них. Несмотря на слабость американского доллара, по мнению аналитиков из CIBC, динамика роста канадца почти исчерпала свой потенциал.

По всей видимости, канадский доллар ждет разворот, поскольку фундаментальные показатели у CAD не самые сильные. Например, сырьевой сектор Канады находится под угрозой снижения спроса на продукты своего производства из-за новой волны пандемии коронавируса. К тому же, мировая экономика только начинает свое восстановление, и на пути вверх ее ждет множество рисков, чем может воспользоваться доллар. По ряду прогнозов пара USD/CAD, вероятно, достигнет области 1.37 в III квартале.

Тем не менее, не стоит бросаться продавать CAD и покупать USD. Рост этого валютного инструмента вряд ли начнется до того, как будет сформировано крепкое основание в области 1.33.

Далее в нашем списке идет нефть WTI. Последняя неделя июля принесла на рынок негативные настроения. До этого весь месяц на рынке нефти царил только позитив. Однако он был обусловлен не столько повышением интереса к покупкам сырья, сколько ослаблением американской валюты.

Индекс доллара США на текущей неделе уже снизился на 1.2%. Это снижение ускоряется 5 недель подряд. По исторической статистике рост цен на нефть происходит интенсивнее, чем снижение индекса американской валюты. К тому же, сейчас котировки углеводородов не могут развить желаемое восстановление из-за естественных факторов.

Согласно опубликованным отчетам, объемы запасов нефти по-прежнему находятся у максимальных показателей, что на 20.5% больше прошлогодних значений. Кроме того, по итогам прошлой недели увеличились объемы добычи сырья – нефтяные компании добывали в сутки порядка 11.1 миллионов баррелей. И если раньше в летний период запасы нефти снижались, то сейчас есть вероятность сохранения рекордно высоких объемов сырья, а объемы производства нефтедобывающих компаний только растут.

Ко всему прочему, на заседании картеля ОПЕК+ было решено в августе повысить квоты на добычу, а это еще больше увеличит предложение на рынке. Также появились признаки сокращения запасов сырья в Китае, и в то же время страна прекратила закупку углеводородов для своих хранилищ. Скорее всего, текущие уровни продаж оптимальны для производителей и потребителей, что грозит нефтяному рынку стагнацией.

Судя по техническому анализу, импульса нефтяным котировкам WTI хватит для роста до области 42-45 долларов за баррель. Тем не менее, если произойдет разворот доллара, то на рынке произойдет смена настроений, и трейдеры переключатся на продажи нефти. Скорее всего сейчас нас ждет «болтанка», и цену будет бросать вверх-вниз в диапазоне 38.00-43.00. Что хорошо для трейдеров спекулянтов, так как можно торговать этот актив на откатах.

Четвертым в списке для инвестирования у нас золото. Рост котировок золота главным образом обусловлен ожиданиями участников рынка решений центробанков по расширению мер, направленных на стимулирование экономик.

Защитный актив сохранит популярность среди покупателей, пока в мире царит пандемия коронавируса. Глобальная экономика не способна начать стабильное восстановление из-за продолжения распространения коронавируса. Речь идет о США, так как здесь бушует COVID-19, и в большинстве штатов вновь введены ограничения.

Новые стимулирующие меры сыграли бы сейчас на руку доллару, однако Конгресс никак не договорится, из-за чего страдает доллар. К тому же, на последнем заседании глава ФРС обрисовал ситуацию в стране в мрачных тонах, что лишает доллар какого-либо шанса на восстановление в ближайшее время. По прогнозу специалистов золото к концу года прочно закрепится выше уровня 2000 долларов за унцию. Предлагаем воспользоваться этим и закупить металл, как только на рынке случится более или менее значимая коррекция вниз.

Акции - высокая волатильность, прогнозируемость, безопасность

Сейчас мы отойдем от валютного и сырьевого рынка, и перейдем к рынку акций. Мы предлагаем рассмотреть компанию Visa для инвестиций. Visa занимает лидирующее место среди систем международных платежей и имеет представительства практически по всему миру. Компания предоставляет доступ держателям карт, различным организациям и предприятиям к электронным платежам, объединенным в сеть.

Корпорация Visa представила отчетные данные по итогам 3-го квартала (до 30 июня этого года). По квартальным показателям итоги оказались лучше, чем ожидали аналитики, но сокращение чистой прибыли оказалось больше 23%, что явилось влиянием пандемии на расходы потребителей в целом.

Итак, данные за 3-ий квартал по компании Visa:

• Сокращение чистой прибыли до $2.373 миллиардов (-23,4%). 
• Снижение чистой прибыли по 1 акции с прошлогодних $1.37 до $1.07 (прогнозы аналитиков, как написали в издании Forbes, были $1.02-$1.05).
• Сокращение выручки до $4.837 миллиардов (-17%, вместо прогнозируемых $4/82 миллиардов).

Почему мы предлагаем эту компанию? Это крупная компания с высокой маржой по ценным бумагам, при этом с более низким соотношением между ценой и прибылью, чем в других.

К тому же, бизнес корпорации Visa, несомненно, продолжит расти в ближайшие годы. Согласно отчетам, доля платежей в безналичных расчетах только увеличивается из года в год. Для инвесторов, которые придерживаются консервативных взглядов на инвестиции, этот эмитент станет ценным дополнением в портфель.

Где найти акции этой компании? У каждого брокера есть CFD на акции. На этом все. Надеемся, что вам подойдут наши идеи, и вы успешно воспользуетесь ими.